建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2843元 (2025-12-19) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率630.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2413 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5,701.91万 | 4,305.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8,253.57万 | 7,618.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8,505.60万 | 8,200.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,247.35万 | 9,150.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.03亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.20亿 | 1.26亿元 | -- |