建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4453元 (2026-02-13) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率630.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (2204 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 79.81% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 79.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,824.35万 | 18.57% |
| 3 | 其他资产 | 421.76万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 40.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,422.66万 | 5.48% |
| 金融业 | 1,177.35万 | 4.53% |
| 采矿业 | 1,060.53万 | 4.08% |
| 批发和零售业 | 803.41万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.32万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.22万 | 1.93% |
| 房地产业 | 289.31万 | 1.11% |
| 建筑业 | 276.53万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183.09万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 160.48万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.54万 | 0.57% |
| 综合 | 97.35万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.60万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 57.36万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 1.64万 | 0.006% |
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