建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3273元 (2025-12-26) 基金经理叶乐天刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率630.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2320 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数量化增强发起C |
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,113.67万 | 81.52% |
| (其中) 股票 | 6,113.67万 | 81.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,087.62万 | 14.50% |
| 3 | 其他资产 | 298.08万 | 3.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,155.79万 | 42.08% |
| 金融业 | 459.96万 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453.07万 | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.93万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.09万 | 2.08% |
| 房地产业 | 153.89万 | 2.05% |
| 采矿业 | 143.30万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 129.71万 | 1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.42万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 35.67万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.22万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 17.62万 | 0.23% |
| 综合 | 11.41万 | 0.15% |
| 教育 | 8.42万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.50万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2.46万 | 0.03% |
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