天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0157元 | 1.1119元 |
| 2026-07-09 | 1.0156元 | 1.1118元 |
| 2026-07-08 | 1.0156元 | 1.1118元 |
| 2026-07-07 | 1.0155元 | 1.1117元 |
| 2026-07-06 | 1.0155元 | 1.1117元 |
| 2026-07-03 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-07-02 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-06-30 | 1.0155元 | 1.1117元 |
| 2026-06-29 | 1.0155元 | 1.1117元 |
| 2026-06-26 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-06-24 | 1.0152元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.0151元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.0152元 | 1.1114元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.1112元 |
| 2026-06-17 | 1.0148元 | 1.1110元 |
| 2026-06-16 | 1.0147元 | 1.1109元 |
| 2026-06-15 | 1.0146元 | 1.1108元 |
| 2026-06-12 | 1.0144元 | 1.1106元 |
| 2026-06-11 | 1.0146元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.1112元 |
| 2026-06-09 | 1.0151元 | 1.1113元 |
| 2026-06-08 | 1.0152元 | 1.1114元 |
| 2026-06-05 | 1.0154元 | 1.1116元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.1116元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.0152元 | 1.1114元 |
| 2026-06-01 | 1.0151元 | 1.1113元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.1110元 |
| 2026-05-28 | 1.0146元 | 1.1108元 |
| 2026-05-27 | 1.0144元 | 1.1106元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.1103元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.0137元 | 1.1099元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.1098元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.0132元 | 1.1094元 |
| 2026-05-15 | 1.0131元 | 1.1093元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.1092元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.0127元 | 1.1089元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-05-06 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.1085元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.1084元 |