天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0050元 | 1.1012元 |
| 2025-12-24 | 1.0049元 | 1.1011元 |
| 2025-12-23 | 1.0049元 | 1.1011元 |
| 2025-12-22 | 1.0046元 | 1.1008元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.1007元 |
| 2025-12-18 | 1.0043元 | 1.1005元 |
| 2025-12-17 | 1.0041元 | 1.1003元 |
| 2025-12-16 | 1.0038元 | 1.1000元 |
| 2025-12-15 | 1.0038元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.1001元 |
| 2025-12-11 | 1.0039元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.0037元 | 1.0999元 |
| 2025-12-09 | 1.0036元 | 1.0998元 |
| 2025-12-08 | 1.0034元 | 1.0996元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.0995元 |
| 2025-12-04 | 1.0033元 | 1.0995元 |
| 2025-12-03 | 1.0037元 | 1.0999元 |
| 2025-12-02 | 1.0037元 | 1.0999元 |
| 2025-12-01 | 1.0037元 | 1.0999元 |
| 2025-11-28 | 1.0035元 | 1.0997元 |
| 2025-11-27 | 1.0036元 | 1.0998元 |
| 2025-11-26 | 1.0038元 | 1.1000元 |
| 2025-11-25 | 1.0039元 | 1.1001元 |
| 2025-11-24 | 1.0040元 | 1.1002元 |
| 2025-11-21 | 1.0039元 | 1.1001元 |
| 2025-11-20 | 1.0039元 | 1.1001元 |
| 2025-11-19 | 1.0041元 | 1.1003元 |
| 2025-11-18 | 1.0041元 | 1.1003元 |
| 2025-11-17 | 1.0041元 | 1.1003元 |
| 2025-11-14 | 1.0041元 | 1.1003元 |
| 2025-11-13 | 1.0040元 | 1.1002元 |
| 2025-11-12 | 1.0040元 | 1.1002元 |
| 2025-11-11 | 1.0040元 | 1.1002元 |
| 2025-11-10 | 1.0040元 | 1.1002元 |
| 2025-11-07 | 1.0040元 | 1.1002元 |
| 2025-11-06 | 1.0040元 | 1.1002元 |
| 2025-11-05 | 1.0043元 | 1.1005元 |
| 2025-11-04 | 1.0533元 | 1.1004元 |
| 2025-11-03 | 1.0531元 | 1.1002元 |
| 2025-10-31 | 1.0526元 | 1.0997元 |
| 2025-10-30 | 1.0519元 | 1.0990元 |
| 2025-10-29 | 1.0507元 | 1.0978元 |
| 2025-10-28 | 1.0505元 | 1.0976元 |
| 2025-10-27 | 1.0498元 | 1.0969元 |
| 2025-10-24 | 1.0496元 | 1.0967元 |
| 2025-10-23 | 1.0497元 | 1.0968元 |
| 2025-10-22 | 1.0496元 | 1.0967元 |
| 2025-10-21 | 1.0494元 | 1.0965元 |
| 2025-10-20 | 1.0492元 | 1.0963元 |
| 2025-10-17 | 1.0492元 | 1.0963元 |