天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0205元 | 1.1167元 |
| 2026-10-12 | 1.0204元 | 1.1166元 |
| 2026-10-09 | 1.0202元 | 1.1164元 |
| 2026-10-08 | 1.0202元 | 1.1164元 |
| 2026-09-30 | 1.0200元 | 1.1162元 |
| 2026-09-29 | 1.0200元 | 1.1162元 |
| 2026-09-28 | 1.0198元 | 1.1160元 |
| 2026-09-24 | 1.0197元 | 1.1159元 |
| 2026-09-23 | 1.0196元 | 1.1158元 |
| 2026-09-22 | 1.0195元 | 1.1157元 |
| 2026-09-21 | 1.0194元 | 1.1156元 |
| 2026-09-18 | 1.0192元 | 1.1154元 |
| 2026-09-17 | 1.0190元 | 1.1152元 |
| 2026-09-16 | 1.0189元 | 1.1151元 |
| 2026-09-15 | 1.0188元 | 1.1150元 |
| 2026-09-14 | 1.0187元 | 1.1149元 |
| 2026-09-11 | 1.0186元 | 1.1148元 |
| 2026-09-10 | 1.0186元 | 1.1148元 |
| 2026-09-09 | 1.0185元 | 1.1147元 |
| 2026-09-08 | 1.0185元 | 1.1147元 |
| 2026-09-07 | 1.0184元 | 1.1146元 |
| 2026-09-04 | 1.0182元 | 1.1144元 |
| 2026-09-03 | 1.0182元 | 1.1144元 |
| 2026-09-02 | 1.0181元 | 1.1143元 |
| 2026-09-01 | 1.0180元 | 1.1142元 |
| 2026-08-31 | 1.0179元 | 1.1141元 |
| 2026-08-28 | 1.0178元 | 1.1140元 |
| 2026-08-27 | 1.0178元 | 1.1140元 |
| 2026-08-26 | 1.0179元 | 1.1141元 |
| 2026-08-25 | 1.0179元 | 1.1141元 |
| 2026-08-24 | 1.0179元 | 1.1141元 |
| 2026-08-21 | 1.0177元 | 1.1139元 |
| 2026-08-20 | 1.0178元 | 1.1140元 |
| 2026-08-19 | 1.0179元 | 1.1141元 |
| 2026-08-18 | 1.0177元 | 1.1139元 |
| 2026-08-17 | 1.0174元 | 1.1136元 |
| 2026-08-14 | 1.0172元 | 1.1134元 |
| 2026-08-13 | 1.0171元 | 1.1133元 |
| 2026-08-12 | 1.0170元 | 1.1132元 |
| 2026-08-11 | 1.0169元 | 1.1131元 |
| 2026-08-10 | 1.0168元 | 1.1130元 |
| 2026-08-07 | 1.0166元 | 1.1128元 |
| 2026-08-06 | 1.0165元 | 1.1127元 |
| 2026-08-05 | 1.0164元 | 1.1126元 |
| 2026-08-04 | 1.0163元 | 1.1125元 |
| 2026-08-03 | 1.0162元 | 1.1124元 |
| 2026-07-31 | 1.0161元 | 1.1123元 |
| 2026-07-30 | 1.0160元 | 1.1122元 |
| 2026-07-29 | 1.0160元 | 1.1122元 |
| 2026-07-28 | 1.0162元 | 1.1124元 |