天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0144元 | 1.1106元 |
| 2026-06-11 | 1.0146元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.1112元 |
| 2026-06-09 | 1.0151元 | 1.1113元 |
| 2026-06-08 | 1.0152元 | 1.1114元 |
| 2026-06-05 | 1.0154元 | 1.1116元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.1116元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.1115元 |
| 2026-06-02 | 1.0152元 | 1.1114元 |
| 2026-06-01 | 1.0151元 | 1.1113元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.1110元 |
| 2026-05-28 | 1.0146元 | 1.1108元 |
| 2026-05-27 | 1.0144元 | 1.1106元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.1103元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.0137元 | 1.1099元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.1098元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.0132元 | 1.1094元 |
| 2026-05-15 | 1.0131元 | 1.1093元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.1092元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.0127元 | 1.1089元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-05-06 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.1085元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-27 | 1.0121元 | 1.1083元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-23 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-22 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.1082元 |
| 2026-04-20 | 1.0119元 | 1.1081元 |
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.1080元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.1079元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.1078元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 1.1077元 |
| 2026-04-13 | 1.0115元 | 1.1077元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.1075元 |
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.1075元 |
| 2026-04-07 | 1.0113元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.0109元 | 1.1071元 |
| 2026-04-02 | 1.0106元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.0105元 | 1.1067元 |
| 2026-03-31 | 1.0106元 | 1.1068元 |