天弘裕享一年定开债券发起
(016247.jj ) 天弘基金管理有限公司申
基金经理潘昱杉程明基金类型债券型成立日期2022-08-30总资产规模20.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0205元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3716 / 7525)
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天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-052025-11-050.0491 元5.10亿2,504.18万元4.66%4.66%
2024-06-142024-06-140.0205 元5.10亿1,045.51万元1.99%1.99%
2023-12-212023-12-210.0084 元5.10亿428.40万元0.83%0.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。