天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.1092元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.1091元 |
| 2026-05-12 | 1.0127元 | 1.1089元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-05-06 | 1.0124元 | 1.1086元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.1085元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-27 | 1.0121元 | 1.1083元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-23 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-22 | 1.0122元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.1082元 |
| 2026-04-20 | 1.0119元 | 1.1081元 |
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.1080元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.1079元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.1078元 |
| 2026-04-14 | 1.0115元 | 1.1077元 |
| 2026-04-13 | 1.0115元 | 1.1077元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.1076元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.1075元 |
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.1075元 |
| 2026-04-07 | 1.0113元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.0109元 | 1.1071元 |
| 2026-04-02 | 1.0106元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.0105元 | 1.1067元 |
| 2026-03-31 | 1.0106元 | 1.1068元 |
| 2026-03-30 | 1.0105元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.0101元 | 1.1063元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.1062元 |
| 2026-03-25 | 1.0099元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.0098元 | 1.1060元 |
| 2026-03-23 | 1.0097元 | 1.1059元 |
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.1059元 |
| 2026-03-19 | 1.0096元 | 1.1058元 |
| 2026-03-18 | 1.0095元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.0093元 | 1.1055元 |
| 2026-03-16 | 1.0092元 | 1.1054元 |
| 2026-03-13 | 1.0092元 | 1.1054元 |
| 2026-03-12 | 1.0090元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.1051元 |
| 2026-03-10 | 1.0089元 | 1.1051元 |
| 2026-03-09 | 1.0088元 | 1.1050元 |
| 2026-03-06 | 1.0089元 | 1.1051元 |
| 2026-03-05 | 1.0088元 | 1.1050元 |
| 2026-03-04 | 1.0087元 | 1.1049元 |
| 2026-03-03 | 1.0085元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.0084元 | 1.1046元 |