天弘裕享一年定开债券发起(016247) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.12亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.34亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.35亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.27亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.29亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.15亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.17亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.17亿 | 5.10亿元 | -- |