天弘新价值混合C (016246.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6862元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3870 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新价值混合(001484) |
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天弘新价值混合C(016246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6862元 | 1.9205元 |
| 2026-07-20 | 1.6991元 | 1.9334元 |
| 2026-07-17 | 1.6581元 | 1.8924元 |
| 2026-07-16 | 1.6645元 | 1.8988元 |
| 2026-07-15 | 1.6682元 | 1.9025元 |
| 2026-07-14 | 1.6345元 | 1.8688元 |
| 2026-07-13 | 1.6196元 | 1.8539元 |
| 2026-07-10 | 1.5987元 | 1.8330元 |
| 2026-07-09 | 1.5949元 | 1.8292元 |
| 2026-07-08 | 1.6053元 | 1.8396元 |
| 2026-07-07 | 1.5996元 | 1.8339元 |
| 2026-07-06 | 1.6109元 | 1.8452元 |
| 2026-07-03 | 1.5866元 | 1.8209元 |
| 2026-07-02 | 1.5805元 | 1.8148元 |
| 2026-07-01 | 1.5624元 | 1.7967元 |
| 2026-06-30 | 1.5424元 | 1.7767元 |
| 2026-06-29 | 1.5727元 | 1.8070元 |
| 2026-06-26 | 1.5531元 | 1.7874元 |
| 2026-06-25 | 1.5630元 | 1.7973元 |
| 2026-06-24 | 1.5599元 | 1.7942元 |
| 2026-06-23 | 1.5876元 | 1.8219元 |
| 2026-06-22 | 1.5873元 | 1.8216元 |
| 2026-06-18 | 1.5766元 | 1.8109元 |
| 2026-06-17 | 1.6243元 | 1.8586元 |
| 2026-06-16 | 1.6361元 | 1.8704元 |
| 2026-06-15 | 1.6633元 | 1.8976元 |
| 2026-06-12 | 1.6753元 | 1.9096元 |
| 2026-06-11 | 1.6598元 | 1.8941元 |
| 2026-06-10 | 1.6611元 | 1.8954元 |
| 2026-06-09 | 1.6408元 | 1.8751元 |
| 2026-06-08 | 1.6299元 | 1.8642元 |
| 2026-06-05 | 1.6271元 | 1.8614元 |
| 2026-06-04 | 1.6198元 | 1.8541元 |
| 2026-06-03 | 1.6406元 | 1.8749元 |
| 2026-06-02 | 1.6594元 | 1.8937元 |
| 2026-06-01 | 1.6560元 | 1.8903元 |
| 2026-05-29 | 1.6332元 | 1.8675元 |
| 2026-05-28 | 1.6057元 | 1.8400元 |
| 2026-05-27 | 1.6126元 | 1.8469元 |
| 2026-05-26 | 1.6203元 | 1.8546元 |
| 2026-05-25 | 1.6150元 | 1.8493元 |
| 2026-05-22 | 1.6173元 | 1.8516元 |
| 2026-05-21 | 1.6270元 | 1.8613元 |
| 2026-05-20 | 1.6354元 | 1.8697元 |
| 2026-05-19 | 1.6433元 | 1.8776元 |
| 2026-05-18 | 1.6341元 | 1.8684元 |
| 2026-05-15 | 1.6552元 | 1.8895元 |
| 2026-05-14 | 1.6580元 | 1.8923元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.8933元 |
| 2026-05-12 | 1.6670元 | 1.9013元 |