天弘新价值混合C (016246.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6173元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4963 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新价值混合(001484) |
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天弘新价值混合C(016246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6173元 | 1.8516元 |
| 2026-05-21 | 1.6270元 | 1.8613元 |
| 2026-05-20 | 1.6354元 | 1.8697元 |
| 2026-05-19 | 1.6433元 | 1.8776元 |
| 2026-05-18 | 1.6341元 | 1.8684元 |
| 2026-05-15 | 1.6552元 | 1.8895元 |
| 2026-05-14 | 1.6580元 | 1.8923元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.8933元 |
| 2026-05-12 | 1.6670元 | 1.9013元 |
| 2026-05-11 | 1.6760元 | 1.9103元 |
| 2026-05-08 | 1.6687元 | 1.9030元 |
| 2026-05-07 | 1.6746元 | 1.9089元 |
| 2026-05-06 | 1.6840元 | 1.9183元 |
| 2026-04-30 | 1.6890元 | 1.9233元 |
| 2026-04-29 | 1.6968元 | 1.9311元 |
| 2026-04-28 | 1.6810元 | 1.9153元 |
| 2026-04-27 | 1.6633元 | 1.8976元 |
| 2026-04-24 | 1.6663元 | 1.9006元 |
| 2026-04-23 | 1.6689元 | 1.9032元 |
| 2026-04-22 | 1.6563元 | 1.8906元 |
| 2026-04-21 | 1.6617元 | 1.8960元 |
| 2026-04-20 | 1.6503元 | 1.8846元 |
| 2026-04-17 | 1.6408元 | 1.8751元 |
| 2026-04-16 | 1.6490元 | 1.8833元 |
| 2026-04-15 | 1.6481元 | 1.8824元 |
| 2026-04-14 | 1.6328元 | 1.8671元 |
| 2026-04-13 | 1.6222元 | 1.8565元 |
| 2026-04-10 | 1.6271元 | 1.8614元 |
| 2026-04-09 | 1.6261元 | 1.8604元 |
| 2026-04-08 | 1.6452元 | 1.8795元 |
| 2026-04-07 | 1.6197元 | 1.8540元 |
| 2026-04-03 | 1.6265元 | 1.8608元 |
| 2026-04-02 | 1.6464元 | 1.8807元 |
| 2026-04-01 | 1.6465元 | 1.8808元 |
| 2026-03-31 | 1.6364元 | 1.8707元 |
| 2026-03-30 | 1.6393元 | 1.8736元 |
| 2026-03-27 | 1.6425元 | 1.8768元 |
| 2026-03-26 | 1.6522元 | 1.8865元 |
| 2026-03-25 | 1.6510元 | 1.8853元 |
| 2026-03-24 | 1.6393元 | 1.8736元 |
| 2026-03-23 | 1.6096元 | 1.8439元 |
| 2026-03-20 | 1.6596元 | 1.8939元 |
| 2026-03-19 | 1.6629元 | 1.8972元 |
| 2026-03-18 | 1.6747元 | 1.9090元 |
| 2026-03-17 | 1.6839元 | 1.9182元 |
| 2026-03-16 | 1.6847元 | 1.9190元 |
| 2026-03-13 | 1.6814元 | 1.9157元 |
| 2026-03-12 | 1.6808元 | 1.9151元 |
| 2026-03-11 | 1.6634元 | 1.8977元 |
| 2026-03-10 | 1.6484元 | 1.8827元 |