天弘新价值混合C(016246) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1.04亿 | 6,687.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.41亿 | 9,675.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1.75亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 1.88亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3.92亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 5.97亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 7.52亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.28亿元 | -- |