天弘新价值混合C (016246.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6890元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (4166 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新价值混合(001484) |
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天弘新价值混合C(016246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 1.40亿 | 8,547.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1.04亿 | 6,687.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1.41亿 | 9,675.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1.75亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 1.88亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3.92亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 5.97亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 7.52亿 | 5.06亿元 | -- |