天弘新价值混合C (016246.jj ) 申	基金经理杜广基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模3.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7435元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (2865 / 9492)
相关基金:	主从基金: 天弘新价值混合A
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天弘新价值混合C(016246) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-27	2024-11-27	0.1054 元	3.58亿	3,775.39万元	7.28%	15.56%
2024-10-18	2024-10-18	0.1289 元	3.58亿	4,617.15万元	8.28%	15.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。