天弘新价值混合C(016246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7462元 | 1.9805元 |
| 2026-08-20 | 1.7536元 | 1.9879元 |
| 2026-08-19 | 1.7429元 | 1.9772元 |
| 2026-08-18 | 1.7234元 | 1.9577元 |
| 2026-08-17 | 1.7130元 | 1.9473元 |
| 2026-08-14 | 1.7114元 | 1.9457元 |
| 2026-08-13 | 1.7193元 | 1.9536元 |
| 2026-08-12 | 1.7246元 | 1.9589元 |
| 2026-08-11 | 1.7314元 | 1.9657元 |
| 2026-08-10 | 1.7319元 | 1.9662元 |
| 2026-08-07 | 1.7130元 | 1.9473元 |
| 2026-08-06 | 1.7234元 | 1.9577元 |
| 2026-08-05 | 1.7218元 | 1.9561元 |
| 2026-08-04 | 1.7237元 | 1.9580元 |
| 2026-08-03 | 1.7602元 | 1.9945元 |
| 2026-07-31 | 1.7614元 | 1.9957元 |
| 2026-07-30 | 1.7735元 | 2.0078元 |
| 2026-07-29 | 1.7414元 | 1.9757元 |
| 2026-07-28 | 1.7160元 | 1.9503元 |
| 2026-07-27 | 1.7017元 | 1.9360元 |
| 2026-07-24 | 1.6906元 | 1.9249元 |
| 2026-07-23 | 1.7060元 | 1.9403元 |
| 2026-07-22 | 1.6987元 | 1.9330元 |
| 2026-07-21 | 1.6862元 | 1.9205元 |
| 2026-07-20 | 1.6991元 | 1.9334元 |
| 2026-07-17 | 1.6581元 | 1.8924元 |
| 2026-07-16 | 1.6645元 | 1.8988元 |
| 2026-07-15 | 1.6682元 | 1.9025元 |
| 2026-07-14 | 1.6345元 | 1.8688元 |
| 2026-07-13 | 1.6196元 | 1.8539元 |
| 2026-07-10 | 1.5987元 | 1.8330元 |
| 2026-07-09 | 1.5949元 | 1.8292元 |
| 2026-07-08 | 1.6053元 | 1.8396元 |
| 2026-07-07 | 1.5996元 | 1.8339元 |
| 2026-07-06 | 1.6109元 | 1.8452元 |
| 2026-07-03 | 1.5866元 | 1.8209元 |
| 2026-07-02 | 1.5805元 | 1.8148元 |
| 2026-07-01 | 1.5624元 | 1.7967元 |
| 2026-06-30 | 1.5424元 | 1.7767元 |
| 2026-06-29 | 1.5727元 | 1.8070元 |
| 2026-06-26 | 1.5531元 | 1.7874元 |
| 2026-06-25 | 1.5630元 | 1.7973元 |
| 2026-06-24 | 1.5599元 | 1.7942元 |
| 2026-06-23 | 1.5876元 | 1.8219元 |
| 2026-06-22 | 1.5873元 | 1.8216元 |
| 2026-06-18 | 1.5766元 | 1.8109元 |
| 2026-06-17 | 1.6243元 | 1.8586元 |
| 2026-06-16 | 1.6361元 | 1.8704元 |
| 2026-06-15 | 1.6633元 | 1.8976元 |
| 2026-06-12 | 1.6753元 | 1.9096元 |