天弘新价值混合C(016246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7435元 | 1.9778元 |
| 2026-10-13 | 1.7478元 | 1.9821元 |
| 2026-10-12 | 1.7706元 | 2.0049元 |
| 2026-10-09 | 1.7485元 | 1.9828元 |
| 2026-10-08 | 1.7483元 | 1.9826元 |
| 2026-09-30 | 1.7421元 | 1.9764元 |
| 2026-09-29 | 1.7122元 | 1.9465元 |
| 2026-09-28 | 1.7148元 | 1.9491元 |
| 2026-09-24 | 1.7244元 | 1.9587元 |
| 2026-09-23 | 1.7275元 | 1.9618元 |
| 2026-09-22 | 1.7331元 | 1.9674元 |
| 2026-09-21 | 1.7367元 | 1.9710元 |
| 2026-09-18 | 1.7367元 | 1.9710元 |
| 2026-09-17 | 1.7265元 | 1.9608元 |
| 2026-09-16 | 1.7364元 | 1.9707元 |
| 2026-09-15 | 1.7564元 | 1.9907元 |
| 2026-09-14 | 1.7709元 | 2.0052元 |
| 2026-09-11 | 1.7636元 | 1.9979元 |
| 2026-09-10 | 1.7877元 | 2.0220元 |
| 2026-09-09 | 1.7800元 | 2.0143元 |
| 2026-09-08 | 1.7815元 | 2.0158元 |
| 2026-09-07 | 1.7781元 | 2.0124元 |
| 2026-09-04 | 1.7992元 | 2.0335元 |
| 2026-09-03 | 1.7863元 | 2.0206元 |
| 2026-09-02 | 1.7744元 | 2.0087元 |
| 2026-09-01 | 1.7904元 | 2.0247元 |
| 2026-08-31 | 1.7677元 | 2.0020元 |
| 2026-08-28 | 1.7583元 | 1.9926元 |
| 2026-08-27 | 1.7604元 | 1.9947元 |
| 2026-08-26 | 1.7652元 | 1.9995元 |
| 2026-08-25 | 1.7530元 | 1.9873元 |
| 2026-08-24 | 1.7575元 | 1.9918元 |
| 2026-08-21 | 1.7462元 | 1.9805元 |
| 2026-08-20 | 1.7536元 | 1.9879元 |
| 2026-08-19 | 1.7429元 | 1.9772元 |
| 2026-08-18 | 1.7234元 | 1.9577元 |
| 2026-08-17 | 1.7130元 | 1.9473元 |
| 2026-08-14 | 1.7114元 | 1.9457元 |
| 2026-08-13 | 1.7193元 | 1.9536元 |
| 2026-08-12 | 1.7246元 | 1.9589元 |
| 2026-08-11 | 1.7314元 | 1.9657元 |
| 2026-08-10 | 1.7319元 | 1.9662元 |
| 2026-08-07 | 1.7130元 | 1.9473元 |
| 2026-08-06 | 1.7234元 | 1.9577元 |
| 2026-08-05 | 1.7218元 | 1.9561元 |
| 2026-08-04 | 1.7237元 | 1.9580元 |
| 2026-08-03 | 1.7602元 | 1.9945元 |
| 2026-07-31 | 1.7614元 | 1.9957元 |
| 2026-07-30 | 1.7735元 | 2.0078元 |
| 2026-07-29 | 1.7414元 | 1.9757元 |