天弘新价值混合C (016246.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5531元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (5412 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新价值混合(001484) |
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天弘新价值混合C(016246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5531元 | 1.7874元 |
| 2026-06-25 | 1.5630元 | 1.7973元 |
| 2026-06-24 | 1.5599元 | 1.7942元 |
| 2026-06-23 | 1.5876元 | 1.8219元 |
| 2026-06-22 | 1.5873元 | 1.8216元 |
| 2026-06-18 | 1.5766元 | 1.8109元 |
| 2026-06-17 | 1.6243元 | 1.8586元 |
| 2026-06-16 | 1.6361元 | 1.8704元 |
| 2026-06-15 | 1.6633元 | 1.8976元 |
| 2026-06-12 | 1.6753元 | 1.9096元 |
| 2026-06-11 | 1.6598元 | 1.8941元 |
| 2026-06-10 | 1.6611元 | 1.8954元 |
| 2026-06-09 | 1.6408元 | 1.8751元 |
| 2026-06-08 | 1.6299元 | 1.8642元 |
| 2026-06-05 | 1.6271元 | 1.8614元 |
| 2026-06-04 | 1.6198元 | 1.8541元 |
| 2026-06-03 | 1.6406元 | 1.8749元 |
| 2026-06-02 | 1.6594元 | 1.8937元 |
| 2026-06-01 | 1.6560元 | 1.8903元 |
| 2026-05-29 | 1.6332元 | 1.8675元 |
| 2026-05-28 | 1.6057元 | 1.8400元 |
| 2026-05-27 | 1.6126元 | 1.8469元 |
| 2026-05-26 | 1.6203元 | 1.8546元 |
| 2026-05-25 | 1.6150元 | 1.8493元 |
| 2026-05-22 | 1.6173元 | 1.8516元 |
| 2026-05-21 | 1.6270元 | 1.8613元 |
| 2026-05-20 | 1.6354元 | 1.8697元 |
| 2026-05-19 | 1.6433元 | 1.8776元 |
| 2026-05-18 | 1.6341元 | 1.8684元 |
| 2026-05-15 | 1.6552元 | 1.8895元 |
| 2026-05-14 | 1.6580元 | 1.8923元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.8933元 |
| 2026-05-12 | 1.6670元 | 1.9013元 |
| 2026-05-11 | 1.6760元 | 1.9103元 |
| 2026-05-08 | 1.6687元 | 1.9030元 |
| 2026-05-07 | 1.6746元 | 1.9089元 |
| 2026-05-06 | 1.6840元 | 1.9183元 |
| 2026-04-30 | 1.6890元 | 1.9233元 |
| 2026-04-29 | 1.6968元 | 1.9311元 |
| 2026-04-28 | 1.6810元 | 1.9153元 |
| 2026-04-27 | 1.6633元 | 1.8976元 |
| 2026-04-24 | 1.6663元 | 1.9006元 |
| 2026-04-23 | 1.6689元 | 1.9032元 |
| 2026-04-22 | 1.6563元 | 1.8906元 |
| 2026-04-21 | 1.6617元 | 1.8960元 |
| 2026-04-20 | 1.6503元 | 1.8846元 |
| 2026-04-17 | 1.6408元 | 1.8751元 |
| 2026-04-16 | 1.6490元 | 1.8833元 |
| 2026-04-15 | 1.6481元 | 1.8824元 |
| 2026-04-14 | 1.6328元 | 1.8671元 |