天弘新价值混合C(016246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.6810元 | 1.9153元 |
| 2026-04-27 | 1.6633元 | 1.8976元 |
| 2026-04-24 | 1.6663元 | 1.9006元 |
| 2026-04-23 | 1.6689元 | 1.9032元 |
| 2026-04-22 | 1.6563元 | 1.8906元 |
| 2026-04-21 | 1.6617元 | 1.8960元 |
| 2026-04-20 | 1.6503元 | 1.8846元 |
| 2026-04-17 | 1.6408元 | 1.8751元 |
| 2026-04-16 | 1.6490元 | 1.8833元 |
| 2026-04-15 | 1.6481元 | 1.8824元 |
| 2026-04-14 | 1.6328元 | 1.8671元 |
| 2026-04-13 | 1.6222元 | 1.8565元 |
| 2026-04-10 | 1.6271元 | 1.8614元 |
| 2026-04-09 | 1.6261元 | 1.8604元 |
| 2026-04-08 | 1.6452元 | 1.8795元 |
| 2026-04-07 | 1.6197元 | 1.8540元 |
| 2026-04-03 | 1.6265元 | 1.8608元 |
| 2026-04-02 | 1.6464元 | 1.8807元 |
| 2026-04-01 | 1.6465元 | 1.8808元 |
| 2026-03-31 | 1.6364元 | 1.8707元 |
| 2026-03-30 | 1.6393元 | 1.8736元 |
| 2026-03-27 | 1.6425元 | 1.8768元 |
| 2026-03-26 | 1.6522元 | 1.8865元 |
| 2026-03-25 | 1.6510元 | 1.8853元 |
| 2026-03-24 | 1.6393元 | 1.8736元 |
| 2026-03-23 | 1.6096元 | 1.8439元 |
| 2026-03-20 | 1.6596元 | 1.8939元 |
| 2026-03-19 | 1.6629元 | 1.8972元 |
| 2026-03-18 | 1.6747元 | 1.9090元 |
| 2026-03-17 | 1.6839元 | 1.9182元 |
| 2026-03-16 | 1.6847元 | 1.9190元 |
| 2026-03-13 | 1.6814元 | 1.9157元 |
| 2026-03-12 | 1.6808元 | 1.9151元 |
| 2026-03-11 | 1.6634元 | 1.8977元 |
| 2026-03-10 | 1.6484元 | 1.8827元 |
| 2026-03-09 | 1.6476元 | 1.8819元 |
| 2026-03-06 | 1.6559元 | 1.8902元 |
| 2026-03-05 | 1.6501元 | 1.8844元 |
| 2026-03-04 | 1.6489元 | 1.8832元 |
| 2026-03-03 | 1.6668元 | 1.9011元 |
| 2026-03-02 | 1.6644元 | 1.8987元 |
| 2026-02-27 | 1.6446元 | 1.8789元 |
| 2026-02-26 | 1.6410元 | 1.8753元 |
| 2026-02-25 | 1.6474元 | 1.8817元 |
| 2026-02-24 | 1.6416元 | 1.8759元 |
| 2026-02-13 | 1.6381元 | 1.8724元 |
| 2026-02-12 | 1.6551元 | 1.8894元 |
| 2026-02-11 | 1.6669元 | 1.9012元 |
| 2026-02-10 | 1.6611元 | 1.8954元 |
| 2026-02-09 | 1.6620元 | 1.8963元 |