易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A(016245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-21 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-20 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-17 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-16 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-15 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-14 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-13 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-10 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-08 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-07 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-02 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-01 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-30 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-29 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-26 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-25 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-24 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-23 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-18 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-10 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-29 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-25 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-20 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-18 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-14 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |