易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A(016245) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.25亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.71亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.37亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.25亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.55亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.31亿 | 5.35亿元 | -- |