易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A(016245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-27 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-26 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-11 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-05 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-02 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-26 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-22 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-20 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-15 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-09 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |