易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A(016245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-10 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-02 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-29 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-25 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-20 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-18 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-14 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-12 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-08 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-17 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-16 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-08 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-02 | 1.1909元 | 1.1909元 |