易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A(016245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-10 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-11-03 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-31 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-10-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |