易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A(016245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-17 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-16 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-08 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-02 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-31 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-23 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-19 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-05 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-27 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-26 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-02-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-11 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-05 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |