易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A (016245.jj ) 申	基金经理张浩然基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-09-06总资产规模1.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2490元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (506 / 1445)
相关基金:	主从基金: 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）Y
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易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A(016245) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2.25亿	83.63%
2	银行存款及结算备付金	4,309.86万	15.99%
3	其他资产	104.59万	0.39%

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