嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0571元 | 1.1177元 |
| 2026-01-07 | 1.0569元 | 1.1175元 |
| 2026-01-06 | 1.0570元 | 1.1176元 |
| 2026-01-05 | 1.0573元 | 1.1179元 |
| 2025-12-31 | 1.0568元 | 1.1174元 |
| 2025-12-30 | 1.0565元 | 1.1171元 |
| 2025-12-29 | 1.0564元 | 1.1170元 |
| 2025-12-26 | 1.0566元 | 1.1172元 |
| 2025-12-25 | 1.0565元 | 1.1171元 |
| 2025-12-24 | 1.0563元 | 1.1169元 |
| 2025-12-23 | 1.0563元 | 1.1169元 |
| 2025-12-22 | 1.0560元 | 1.1166元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.1166元 |
| 2025-12-18 | 1.0553元 | 1.1159元 |
| 2025-12-17 | 1.0550元 | 1.1156元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.1153元 |
| 2025-12-15 | 1.0547元 | 1.1153元 |
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.0551元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.1152元 |
| 2025-12-09 | 1.0545元 | 1.1151元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.1149元 |
| 2025-12-05 | 1.0544元 | 1.1150元 |
| 2025-12-04 | 1.0544元 | 1.1150元 |
| 2025-12-03 | 1.0551元 | 1.1157元 |
| 2025-12-02 | 1.0553元 | 1.1159元 |
| 2025-12-01 | 1.0555元 | 1.1161元 |
| 2025-11-28 | 1.0555元 | 1.1161元 |
| 2025-11-27 | 1.0553元 | 1.1159元 |
| 2025-11-26 | 1.0557元 | 1.1163元 |
| 2025-11-25 | 1.0568元 | 1.1174元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.1178元 |
| 2025-11-21 | 1.0573元 | 1.1179元 |
| 2025-11-20 | 1.0574元 | 1.1180元 |
| 2025-11-19 | 1.0574元 | 1.1180元 |
| 2025-11-18 | 1.0575元 | 1.1181元 |
| 2025-11-17 | 1.0574元 | 1.1180元 |
| 2025-11-14 | 1.0571元 | 1.1177元 |
| 2025-11-13 | 1.0570元 | 1.1176元 |
| 2025-11-12 | 1.0572元 | 1.1178元 |
| 2025-11-11 | 1.0569元 | 1.1175元 |
| 2025-11-10 | 1.0567元 | 1.1173元 |
| 2025-11-07 | 1.0564元 | 1.1170元 |
| 2025-11-06 | 1.0572元 | 1.1178元 |
| 2025-11-05 | 1.0581元 | 1.1187元 |
| 2025-11-04 | 1.0576元 | 1.1182元 |
| 2025-11-03 | 1.0572元 | 1.1178元 |
| 2025-10-31 | 1.0568元 | 1.1174元 |
| 2025-10-30 | 1.0557元 | 1.1163元 |
| 2025-10-29 | 1.0550元 | 1.1156元 |