嘉实稳泽纯债债券C (016241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4193 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳泽纯债债券(003056) |
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嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0726元 | 1.1332元 |
| 2026-06-25 | 1.0723元 | 1.1329元 |
| 2026-06-24 | 1.0717元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.0715元 | 1.1321元 |
| 2026-06-22 | 1.0718元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.0720元 | 1.1326元 |
| 2026-06-17 | 1.0720元 | 1.1326元 |
| 2026-06-16 | 1.0713元 | 1.1319元 |
| 2026-06-15 | 1.0706元 | 1.1312元 |
| 2026-06-12 | 1.0706元 | 1.1312元 |
| 2026-06-11 | 1.0703元 | 1.1309元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.1310元 |
| 2026-06-09 | 1.0706元 | 1.1312元 |
| 2026-06-08 | 1.0708元 | 1.1314元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.1316元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.1320元 |
| 2026-06-03 | 1.0713元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.0715元 | 1.1321元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.1322元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.1317元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.1315元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.1313元 |
| 2026-05-26 | 1.0698元 | 1.1304元 |
| 2026-05-25 | 1.0694元 | 1.1300元 |
| 2026-05-22 | 1.0691元 | 1.1297元 |
| 2026-05-21 | 1.0692元 | 1.1298元 |
| 2026-05-20 | 1.0693元 | 1.1299元 |
| 2026-05-19 | 1.0692元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.0688元 | 1.1294元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.1292元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.1291元 |
| 2026-05-13 | 1.0686元 | 1.1292元 |
| 2026-05-12 | 1.0683元 | 1.1289元 |
| 2026-05-11 | 1.0681元 | 1.1287元 |
| 2026-05-08 | 1.0680元 | 1.1286元 |
| 2026-05-07 | 1.0679元 | 1.1285元 |
| 2026-05-06 | 1.0676元 | 1.1282元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.1283元 |
| 2026-04-29 | 1.0678元 | 1.1284元 |
| 2026-04-28 | 1.0677元 | 1.1283元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.1280元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.1282元 |
| 2026-04-23 | 1.0678元 | 1.1284元 |
| 2026-04-22 | 1.0678元 | 1.1284元 |
| 2026-04-21 | 1.0676元 | 1.1282元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.1281元 |
| 2026-04-17 | 1.0672元 | 1.1278元 |
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.1277元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.1276元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.1278元 |