嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0625元 | 1.1231元 |
| 2026-02-12 | 1.0624元 | 1.1230元 |
| 2026-02-11 | 1.0620元 | 1.1226元 |
| 2026-02-10 | 1.0616元 | 1.1222元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.1218元 |
| 2026-02-06 | 1.0608元 | 1.1214元 |
| 2026-02-05 | 1.0604元 | 1.1210元 |
| 2026-02-04 | 1.0601元 | 1.1207元 |
| 2026-02-03 | 1.0601元 | 1.1207元 |
| 2026-02-02 | 1.0602元 | 1.1208元 |
| 2026-01-30 | 1.0602元 | 1.1208元 |
| 2026-01-29 | 1.0602元 | 1.1208元 |
| 2026-01-28 | 1.0601元 | 1.1207元 |
| 2026-01-27 | 1.0602元 | 1.1208元 |
| 2026-01-26 | 1.0603元 | 1.1209元 |
| 2026-01-23 | 1.0600元 | 1.1206元 |
| 2026-01-22 | 1.0597元 | 1.1203元 |
| 2026-01-21 | 1.0595元 | 1.1201元 |
| 2026-01-20 | 1.0592元 | 1.1198元 |
| 2026-01-19 | 1.0589元 | 1.1195元 |
| 2026-01-16 | 1.0587元 | 1.1193元 |
| 2026-01-15 | 1.0583元 | 1.1189元 |
| 2026-01-14 | 1.0579元 | 1.1185元 |
| 2026-01-13 | 1.0578元 | 1.1184元 |
| 2026-01-12 | 1.0576元 | 1.1182元 |
| 2026-01-09 | 1.0574元 | 1.1180元 |
| 2026-01-08 | 1.0571元 | 1.1177元 |
| 2026-01-07 | 1.0569元 | 1.1175元 |
| 2026-01-06 | 1.0570元 | 1.1176元 |
| 2026-01-05 | 1.0573元 | 1.1179元 |
| 2025-12-31 | 1.0568元 | 1.1174元 |
| 2025-12-30 | 1.0565元 | 1.1171元 |
| 2025-12-29 | 1.0564元 | 1.1170元 |
| 2025-12-26 | 1.0566元 | 1.1172元 |
| 2025-12-25 | 1.0565元 | 1.1171元 |
| 2025-12-24 | 1.0563元 | 1.1169元 |
| 2025-12-23 | 1.0563元 | 1.1169元 |
| 2025-12-22 | 1.0560元 | 1.1166元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.1166元 |
| 2025-12-18 | 1.0553元 | 1.1159元 |
| 2025-12-17 | 1.0550元 | 1.1156元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.1153元 |
| 2025-12-15 | 1.0547元 | 1.1153元 |
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.1157元 |
| 2025-12-11 | 1.0551元 | 1.1157元 |
| 2025-12-10 | 1.0546元 | 1.1152元 |
| 2025-12-09 | 1.0545元 | 1.1151元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.1149元 |
| 2025-12-05 | 1.0544元 | 1.1150元 |
| 2025-12-04 | 1.0544元 | 1.1150元 |