嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.1282元 |
| 2026-04-23 | 1.0678元 | 1.1284元 |
| 2026-04-22 | 1.0678元 | 1.1284元 |
| 2026-04-21 | 1.0676元 | 1.1282元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.1281元 |
| 2026-04-17 | 1.0672元 | 1.1278元 |
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.1277元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.1276元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.1278元 |
| 2026-04-13 | 1.0671元 | 1.1277元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.1275元 |
| 2026-04-09 | 1.0668元 | 1.1274元 |
| 2026-04-08 | 1.0669元 | 1.1275元 |
| 2026-04-07 | 1.0667元 | 1.1273元 |
| 2026-04-03 | 1.0661元 | 1.1267元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.1261元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.1260元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.1260元 |
| 2026-03-30 | 1.0651元 | 1.1257元 |
| 2026-03-27 | 1.0647元 | 1.1253元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.1251元 |
| 2026-03-25 | 1.0644元 | 1.1250元 |
| 2026-03-24 | 1.0642元 | 1.1248元 |
| 2026-03-23 | 1.0640元 | 1.1246元 |
| 2026-03-20 | 1.0640元 | 1.1246元 |
| 2026-03-19 | 1.0639元 | 1.1245元 |
| 2026-03-18 | 1.0635元 | 1.1241元 |
| 2026-03-17 | 1.0633元 | 1.1239元 |
| 2026-03-16 | 1.0632元 | 1.1238元 |
| 2026-03-13 | 1.0633元 | 1.1239元 |
| 2026-03-12 | 1.0631元 | 1.1237元 |
| 2026-03-11 | 1.0630元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.0630元 | 1.1236元 |
| 2026-03-09 | 1.0629元 | 1.1235元 |
| 2026-03-06 | 1.0633元 | 1.1239元 |
| 2026-03-05 | 1.0631元 | 1.1237元 |
| 2026-03-04 | 1.0631元 | 1.1237元 |
| 2026-03-03 | 1.0628元 | 1.1234元 |
| 2026-03-02 | 1.0627元 | 1.1233元 |
| 2026-02-27 | 1.0622元 | 1.1228元 |
| 2026-02-26 | 1.0620元 | 1.1226元 |
| 2026-02-25 | 1.0625元 | 1.1231元 |
| 2026-02-24 | 1.0630元 | 1.1236元 |
| 2026-02-13 | 1.0625元 | 1.1231元 |
| 2026-02-12 | 1.0624元 | 1.1230元 |
| 2026-02-11 | 1.0620元 | 1.1226元 |
| 2026-02-10 | 1.0616元 | 1.1222元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.1218元 |
| 2026-02-06 | 1.0608元 | 1.1214元 |
| 2026-02-05 | 1.0604元 | 1.1210元 |