嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,425.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9,963.15万 | 9,351.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,937.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.12亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.58亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,078.57万 | 8,659.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.45亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.70亿 | 1.64亿元 | -- |