嘉实稳泽纯债债券C (016241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4193 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳泽纯债债券(003056) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0105 元 | 1.64亿 | 171.97万元 | 0.99% | 2.99% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0211 元 | 2.88亿 | 606.98万元 | 2.00% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0077 元 | 3,716.89万 | 28.62万元 | 0.74% | 1.59% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0088 元 | 5,419.52万 | 47.69万元 | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |