华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9451元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.60% (891 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式A |
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-04-23 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-04-22 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-04-21 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-20 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-17 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-04-16 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-15 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-14 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-13 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-04-10 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-04-09 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-08 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-07 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-04-03 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-04-02 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-04-01 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-03-31 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-03-30 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-03-27 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-03-26 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-03-25 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-03-24 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-03-23 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-03-20 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-03-19 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-18 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-03-17 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-03-16 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-03-13 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-03-12 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-11 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-03-10 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-03-09 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-03-06 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-03-05 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-03-04 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-03 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-02 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-02-27 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-02-26 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-02-25 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-02-24 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-02-13 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-02-12 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-02-11 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-02-10 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-02-09 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-02-06 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-02-05 | 1.7413元 | 1.7413元 |