华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4676元 (2025-12-23) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1623 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式A |
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-12-22 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-19 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-18 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-17 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-12-16 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-15 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-12 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-12-11 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-10 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-12-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-12-08 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-05 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-04 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-03 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-28 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-11-26 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-25 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-11-24 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-11-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-20 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-11-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-11-18 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-11-17 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-11-14 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-11-13 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-11 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-10 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-11-07 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-06 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-11-05 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-11-04 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-11-03 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-10-31 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-10-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-10-29 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-10-28 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-10-27 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-10-24 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-10-23 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-10-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-10-21 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-10-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-10-17 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-10-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-10-15 | 1.3991元 | 1.3991元 |