华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4241元 (2025-12-19) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (1794 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式A |
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.12亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 12.12亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,806.88万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 134.63万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.48亿 | 72.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62亿 | 12.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,919.78万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,140.63万 | 3.18% |
| 材料 | 2,162.56万 | 1.66% |
| 保健 | 1,981.69万 | 1.52% |
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