华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7766元 (2026-03-20) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (836 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式A |
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 8.56亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 7.20亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.99亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.49亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2.14亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 3.37亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3.94亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.26亿 | 7.66亿元 | -- |