华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7766元 (2026-03-20) 基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (836 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-03-19 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-18 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-03-17 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-03-16 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-03-13 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-03-12 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-11 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-03-10 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-03-09 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-03-06 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-03-05 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-03-04 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-03 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-02 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-02-27 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-02-26 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-02-25 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-02-24 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-02-13 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-02-12 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-02-11 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-02-10 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-02-09 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-02-06 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-02-05 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-02-04 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-02-03 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-02-02 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-01-30 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-01-29 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-01-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-01-27 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-01-26 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-23 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-01-22 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-01-21 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-01-20 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-01-19 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-16 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-15 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-01-14 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-13 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-12 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-01-09 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-01-08 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-01-07 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-06 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-05 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-12-31 | 1.5044元 | 1.5044元 |