华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5459元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率26.84% (619 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式(016237) |
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-07-09 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-07-08 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-07-07 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-07-06 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-07-03 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2026-07-02 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-07-01 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-06-30 | 2.7992元 | 2.7992元 |
| 2026-06-29 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-06-26 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-06-25 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-06-24 | 2.6212元 | 2.6212元 |
| 2026-06-23 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-06-22 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2026-06-18 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-06-17 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-06-16 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-06-15 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-06-12 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-06-11 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-06-10 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-09 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-06-08 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-05 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-06-04 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-06-03 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-06-02 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-06-01 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-05-29 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-05-28 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-05-27 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-05-26 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-05-25 | 2.4289元 | 2.4289元 |
| 2026-05-22 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-05-21 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-20 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-05-19 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-05-18 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-05-15 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-05-14 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-05-13 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-05-12 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-05-11 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-05-08 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-05-07 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-05-06 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-04-30 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-04-29 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-04-28 | 1.9557元 | 1.9557元 |