创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C(016232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-08-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-08-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-08-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-08-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-08-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-08-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-08-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-08-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-08-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-08-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-08-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-08-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-08-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-08-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-08-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-08-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-08-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-08-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-07-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-07-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-07-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-07-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-07-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-07-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-07-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-07-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-07-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-07-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-07-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-07-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-07-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-07-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-07-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-07-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-07-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-07-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-07-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-07-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-07-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-07-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-07-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-06-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-06-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-06-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-06-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-06-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-06-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-06-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |