摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0876元 | 1.1248元 |
| 2026-04-23 | 1.0892元 | 1.1264元 |
| 2026-04-22 | 1.0907元 | 1.1279元 |
| 2026-04-21 | 1.0887元 | 1.1259元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.1249元 |
| 2026-04-17 | 1.0874元 | 1.1246元 |
| 2026-04-16 | 1.0860元 | 1.1232元 |
| 2026-04-15 | 1.0851元 | 1.1223元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.1221元 |
| 2026-04-13 | 1.0837元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.1187元 |
| 2026-04-09 | 1.0810元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.0805元 | 1.1177元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.1168元 |
| 2026-04-03 | 1.0786元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.1149元 |
| 2026-03-30 | 1.0767元 | 1.1139元 |
| 2026-03-27 | 1.0762元 | 1.1134元 |
| 2026-03-26 | 1.0758元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.1126元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.1123元 |
| 2026-03-23 | 1.0747元 | 1.1119元 |
| 2026-03-20 | 1.0745元 | 1.1117元 |
| 2026-03-19 | 1.0746元 | 1.1118元 |
| 2026-03-18 | 1.0743元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.1110元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-03-12 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-03-11 | 1.0739元 | 1.1111元 |
| 2026-03-10 | 1.0739元 | 1.1111元 |
| 2026-03-09 | 1.0734元 | 1.1106元 |
| 2026-03-06 | 1.0747元 | 1.1119元 |
| 2026-03-05 | 1.0745元 | 1.1117元 |
| 2026-03-04 | 1.0742元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.0742元 | 1.1114元 |
| 2026-03-02 | 1.0740元 | 1.1112元 |
| 2026-02-27 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-02-26 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-02-25 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-02-24 | 1.0747元 | 1.1119元 |
| 2026-02-13 | 1.0741元 | 1.1113元 |
| 2026-02-12 | 1.0740元 | 1.1112元 |
| 2026-02-11 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.0733元 | 1.1105元 |
| 2026-02-09 | 1.0733元 | 1.1105元 |
| 2026-02-06 | 1.0731元 | 1.1103元 |
| 2026-02-05 | 1.0730元 | 1.1102元 |