摩根瑞享纯债债券A (016210.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理田原基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模8.97亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1547 / 7525)
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摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.0372 元	7,945.97万	295.59万元	3.45%	3.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。