摩根瑞享纯债债券A(016210) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.59亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.54亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.51亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,849.17万 | 4,554.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 347.66万 | 334.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,018.19万 | 977.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,359.16万 | 7,945.97万元 | -- |