摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0915元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.0915元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.0915元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.0914元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.0907元 | 1.1279元 |
| 2026-05-15 | 1.0901元 | 1.1273元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.1271元 |
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.0888元 | 1.1260元 |
| 2026-05-11 | 1.0878元 | 1.1250元 |
| 2026-05-08 | 1.0870元 | 1.1242元 |
| 2026-05-07 | 1.0866元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.1236元 |
| 2026-04-30 | 1.0871元 | 1.1243元 |
| 2026-04-29 | 1.0877元 | 1.1249元 |
| 2026-04-28 | 1.0874元 | 1.1246元 |
| 2026-04-27 | 1.0870元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.0876元 | 1.1248元 |
| 2026-04-23 | 1.0892元 | 1.1264元 |
| 2026-04-22 | 1.0907元 | 1.1279元 |
| 2026-04-21 | 1.0887元 | 1.1259元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.1249元 |
| 2026-04-17 | 1.0874元 | 1.1246元 |
| 2026-04-16 | 1.0860元 | 1.1232元 |
| 2026-04-15 | 1.0851元 | 1.1223元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.1221元 |
| 2026-04-13 | 1.0837元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.0815元 | 1.1187元 |
| 2026-04-09 | 1.0810元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.0805元 | 1.1177元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.1168元 |
| 2026-04-03 | 1.0786元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.1149元 |
| 2026-03-30 | 1.0767元 | 1.1139元 |
| 2026-03-27 | 1.0762元 | 1.1134元 |
| 2026-03-26 | 1.0758元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.1126元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.1123元 |
| 2026-03-23 | 1.0747元 | 1.1119元 |
| 2026-03-20 | 1.0745元 | 1.1117元 |
| 2026-03-19 | 1.0746元 | 1.1118元 |
| 2026-03-18 | 1.0743元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.1110元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-03-12 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-03-11 | 1.0739元 | 1.1111元 |
| 2026-03-10 | 1.0739元 | 1.1111元 |