摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0786元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.1147元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.1149元 |
| 2026-03-30 | 1.0767元 | 1.1139元 |
| 2026-03-27 | 1.0762元 | 1.1134元 |
| 2026-03-26 | 1.0758元 | 1.1130元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.1126元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.1123元 |
| 2026-03-23 | 1.0747元 | 1.1119元 |
| 2026-03-20 | 1.0745元 | 1.1117元 |
| 2026-03-19 | 1.0746元 | 1.1118元 |
| 2026-03-18 | 1.0743元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.1110元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-03-13 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-03-12 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-03-11 | 1.0739元 | 1.1111元 |
| 2026-03-10 | 1.0739元 | 1.1111元 |
| 2026-03-09 | 1.0734元 | 1.1106元 |
| 2026-03-06 | 1.0747元 | 1.1119元 |
| 2026-03-05 | 1.0745元 | 1.1117元 |
| 2026-03-04 | 1.0742元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.0742元 | 1.1114元 |
| 2026-03-02 | 1.0740元 | 1.1112元 |
| 2026-02-27 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-02-26 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-02-25 | 1.0744元 | 1.1116元 |
| 2026-02-24 | 1.0747元 | 1.1119元 |
| 2026-02-13 | 1.0741元 | 1.1113元 |
| 2026-02-12 | 1.0740元 | 1.1112元 |
| 2026-02-11 | 1.0737元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.0733元 | 1.1105元 |
| 2026-02-09 | 1.0733元 | 1.1105元 |
| 2026-02-06 | 1.0731元 | 1.1103元 |
| 2026-02-05 | 1.0730元 | 1.1102元 |
| 2026-02-04 | 1.0729元 | 1.1101元 |
| 2026-02-03 | 1.0728元 | 1.1100元 |
| 2026-02-02 | 1.0729元 | 1.1101元 |
| 2026-01-30 | 1.0728元 | 1.1100元 |
| 2026-01-29 | 1.0729元 | 1.1101元 |
| 2026-01-28 | 1.0728元 | 1.1100元 |
| 2026-01-27 | 1.0727元 | 1.1099元 |
| 2026-01-26 | 1.0732元 | 1.1104元 |
| 2026-01-23 | 1.0731元 | 1.1103元 |
| 2026-01-22 | 1.0727元 | 1.1099元 |
| 2026-01-21 | 1.0726元 | 1.1098元 |
| 2026-01-20 | 1.0724元 | 1.1096元 |
| 2026-01-19 | 1.0721元 | 1.1093元 |
| 2026-01-16 | 1.0719元 | 1.1091元 |