摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1149元 | 1.1521元 |
| 2026-10-13 | 1.1140元 | 1.1512元 |
| 2026-10-12 | 1.1135元 | 1.1507元 |
| 2026-10-09 | 1.1119元 | 1.1491元 |
| 2026-10-08 | 1.1112元 | 1.1484元 |
| 2026-09-30 | 1.1112元 | 1.1484元 |
| 2026-09-29 | 1.1120元 | 1.1492元 |
| 2026-09-28 | 1.1112元 | 1.1484元 |
| 2026-09-24 | 1.1114元 | 1.1486元 |
| 2026-09-23 | 1.1102元 | 1.1474元 |
| 2026-09-22 | 1.1099元 | 1.1471元 |
| 2026-09-21 | 1.1089元 | 1.1461元 |
| 2026-09-18 | 1.1081元 | 1.1453元 |
| 2026-09-17 | 1.1075元 | 1.1447元 |
| 2026-09-16 | 1.1073元 | 1.1445元 |
| 2026-09-15 | 1.1070元 | 1.1442元 |
| 2026-09-14 | 1.1068元 | 1.1440元 |
| 2026-09-11 | 1.1068元 | 1.1440元 |
| 2026-09-10 | 1.1073元 | 1.1445元 |
| 2026-09-09 | 1.1075元 | 1.1447元 |
| 2026-09-08 | 1.1075元 | 1.1447元 |
| 2026-09-07 | 1.1074元 | 1.1446元 |
| 2026-09-04 | 1.1069元 | 1.1441元 |
| 2026-09-03 | 1.1067元 | 1.1439元 |
| 2026-09-02 | 1.1061元 | 1.1433元 |
| 2026-09-01 | 1.1063元 | 1.1435元 |
| 2026-08-31 | 1.1057元 | 1.1429元 |
| 2026-08-28 | 1.1055元 | 1.1427元 |
| 2026-08-27 | 1.1057元 | 1.1429元 |
| 2026-08-26 | 1.1064元 | 1.1436元 |
| 2026-08-25 | 1.1066元 | 1.1438元 |
| 2026-08-24 | 1.1066元 | 1.1438元 |
| 2026-08-21 | 1.1060元 | 1.1432元 |
| 2026-08-20 | 1.1062元 | 1.1434元 |
| 2026-08-19 | 1.1068元 | 1.1440元 |
| 2026-08-18 | 1.1070元 | 1.1442元 |
| 2026-08-17 | 1.1062元 | 1.1434元 |
| 2026-08-14 | 1.1056元 | 1.1428元 |
| 2026-08-13 | 1.1048元 | 1.1420元 |
| 2026-08-12 | 1.1035元 | 1.1407元 |
| 2026-08-11 | 1.1035元 | 1.1407元 |
| 2026-08-10 | 1.1035元 | 1.1407元 |
| 2026-08-07 | 1.1026元 | 1.1398元 |
| 2026-08-06 | 1.1021元 | 1.1393元 |
| 2026-08-05 | 1.1020元 | 1.1392元 |
| 2026-08-04 | 1.1017元 | 1.1389元 |
| 2026-08-03 | 1.1014元 | 1.1386元 |
| 2026-07-31 | 1.1009元 | 1.1381元 |
| 2026-07-30 | 1.1003元 | 1.1375元 |
| 2026-07-29 | 1.0999元 | 1.1371元 |