摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0958元 | 1.1330元 |
| 2026-07-07 | 1.0954元 | 1.1326元 |
| 2026-07-06 | 1.0951元 | 1.1323元 |
| 2026-07-03 | 1.0945元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.0950元 | 1.1322元 |
| 2026-07-01 | 1.0948元 | 1.1320元 |
| 2026-06-30 | 1.0958元 | 1.1330元 |
| 2026-06-29 | 1.0965元 | 1.1337元 |
| 2026-06-26 | 1.0958元 | 1.1330元 |
| 2026-06-25 | 1.0956元 | 1.1328元 |
| 2026-06-24 | 1.0951元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.0955元 | 1.1327元 |
| 2026-06-22 | 1.0955元 | 1.1327元 |
| 2026-06-18 | 1.0957元 | 1.1329元 |
| 2026-06-17 | 1.0953元 | 1.1325元 |
| 2026-06-16 | 1.0945元 | 1.1317元 |
| 2026-06-15 | 1.0941元 | 1.1313元 |
| 2026-06-12 | 1.0940元 | 1.1312元 |
| 2026-06-11 | 1.0944元 | 1.1316元 |
| 2026-06-10 | 1.0953元 | 1.1325元 |
| 2026-06-09 | 1.0959元 | 1.1331元 |
| 2026-06-08 | 1.0966元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.0970元 | 1.1342元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.1345元 |
| 2026-06-03 | 1.0968元 | 1.1340元 |
| 2026-06-02 | 1.0967元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.1335元 |
| 2026-05-29 | 1.0952元 | 1.1324元 |
| 2026-05-28 | 1.0948元 | 1.1320元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.1311元 |
| 2026-05-26 | 1.0925元 | 1.1297元 |
| 2026-05-25 | 1.0920元 | 1.1292元 |
| 2026-05-22 | 1.0915元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.0915元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.0915元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.0914元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.0907元 | 1.1279元 |
| 2026-05-15 | 1.0901元 | 1.1273元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.1271元 |
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.0888元 | 1.1260元 |
| 2026-05-11 | 1.0878元 | 1.1250元 |
| 2026-05-08 | 1.0870元 | 1.1242元 |
| 2026-05-07 | 1.0866元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.1236元 |
| 2026-04-30 | 1.0871元 | 1.1243元 |
| 2026-04-29 | 1.0877元 | 1.1249元 |
| 2026-04-28 | 1.0874元 | 1.1246元 |
| 2026-04-27 | 1.0870元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.0876元 | 1.1248元 |