摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1064元 | 1.1436元 |
| 2026-08-25 | 1.1066元 | 1.1438元 |
| 2026-08-24 | 1.1066元 | 1.1438元 |
| 2026-08-21 | 1.1060元 | 1.1432元 |
| 2026-08-20 | 1.1062元 | 1.1434元 |
| 2026-08-19 | 1.1068元 | 1.1440元 |
| 2026-08-18 | 1.1070元 | 1.1442元 |
| 2026-08-17 | 1.1062元 | 1.1434元 |
| 2026-08-14 | 1.1056元 | 1.1428元 |
| 2026-08-13 | 1.1048元 | 1.1420元 |
| 2026-08-12 | 1.1035元 | 1.1407元 |
| 2026-08-11 | 1.1035元 | 1.1407元 |
| 2026-08-10 | 1.1035元 | 1.1407元 |
| 2026-08-07 | 1.1026元 | 1.1398元 |
| 2026-08-06 | 1.1021元 | 1.1393元 |
| 2026-08-05 | 1.1020元 | 1.1392元 |
| 2026-08-04 | 1.1017元 | 1.1389元 |
| 2026-08-03 | 1.1014元 | 1.1386元 |
| 2026-07-31 | 1.1009元 | 1.1381元 |
| 2026-07-30 | 1.1003元 | 1.1375元 |
| 2026-07-29 | 1.0999元 | 1.1371元 |
| 2026-07-28 | 1.0998元 | 1.1370元 |
| 2026-07-27 | 1.0998元 | 1.1370元 |
| 2026-07-24 | 1.0995元 | 1.1367元 |
| 2026-07-23 | 1.0990元 | 1.1362元 |
| 2026-07-22 | 1.0981元 | 1.1353元 |
| 2026-07-21 | 1.0975元 | 1.1347元 |
| 2026-07-20 | 1.0972元 | 1.1344元 |
| 2026-07-17 | 1.0972元 | 1.1344元 |
| 2026-07-16 | 1.0968元 | 1.1340元 |
| 2026-07-15 | 1.0966元 | 1.1338元 |
| 2026-07-14 | 1.0964元 | 1.1336元 |
| 2026-07-13 | 1.0963元 | 1.1335元 |
| 2026-07-10 | 1.0962元 | 1.1334元 |
| 2026-07-09 | 1.0960元 | 1.1332元 |
| 2026-07-08 | 1.0958元 | 1.1330元 |
| 2026-07-07 | 1.0954元 | 1.1326元 |
| 2026-07-06 | 1.0951元 | 1.1323元 |
| 2026-07-03 | 1.0945元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.0950元 | 1.1322元 |
| 2026-07-01 | 1.0948元 | 1.1320元 |
| 2026-06-30 | 1.0958元 | 1.1330元 |
| 2026-06-29 | 1.0965元 | 1.1337元 |
| 2026-06-26 | 1.0958元 | 1.1330元 |
| 2026-06-25 | 1.0956元 | 1.1328元 |
| 2026-06-24 | 1.0951元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.0955元 | 1.1327元 |
| 2026-06-22 | 1.0955元 | 1.1327元 |
| 2026-06-18 | 1.0957元 | 1.1329元 |
| 2026-06-17 | 1.0953元 | 1.1325元 |