摩根瑞享纯债债券A
(016210.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理田原基金类型债券型成立日期2022-10-24总资产规模8.97亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1064元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1788 / 7430)
相关基金: 主从基金: 摩根瑞享纯债债券C
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摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.00亿97.19%
(其中) 债券9.00亿97.19%
2 返售型金融资产2,400.12万2.59%
3 银行存款及结算备付金157.93万0.17%
4 其他资产44.22万0.05%
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