信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5455 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 信澳汇享三个月定开债券 | ||
| 基金主代码 | 016206 | ||
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-11-28 | ||
| 总份额 | 7.80亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括类属配置比例投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数*90%+一年定期存款利率（税后）*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 | ||
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 信澳汇享三个月定开债券A | 信澳汇享三个月定开债券C | 信澳汇享三个月定开债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 016206 | 016207 | 020597 |
| 子基金份额 | 7.80亿 份 (2025-12-31) | 3.80万 份 (2025-12-31) | 7.70万 份 (2025-12-31) |