信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5323 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券(016206) 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.0838元 |
| 2026-06-08 | 1.0229元 | 1.0843元 |
| 2026-06-05 | 1.0234元 | 1.0848元 |
| 2026-06-04 | 1.0241元 | 1.0855元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.0852元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.0854元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0855元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0850元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.0847元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0845元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.0836元 |
| 2026-05-25 | 1.0216元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.0826元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.0828元 |
| 2026-05-20 | 1.0214元 | 1.0828元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0205元 | 1.0819元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.0814元 |
| 2026-05-14 | 1.0202元 | 1.0816元 |
| 2026-05-13 | 1.0204元 | 1.0818元 |
| 2026-05-12 | 1.0199元 | 1.0813元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0807元 |
| 2026-05-08 | 1.0189元 | 1.0803元 |
| 2026-05-07 | 1.0186元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0183元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0187元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.0803元 |
| 2026-04-28 | 1.0182元 | 1.0796元 |
| 2026-04-27 | 1.0176元 | 1.0790元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.0803元 |
| 2026-04-21 | 1.0185元 | 1.0799元 |
| 2026-04-20 | 1.0182元 | 1.0796元 |
| 2026-04-17 | 1.0179元 | 1.0793元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0786元 |
| 2026-04-15 | 1.0171元 | 1.0785元 |
| 2026-04-14 | 1.0169元 | 1.0783元 |
| 2026-04-13 | 1.0164元 | 1.0778元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0772元 |
| 2026-04-09 | 1.0156元 | 1.0770元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.0159元 | 1.0773元 |
| 2026-04-03 | 1.0154元 | 1.0768元 |
| 2026-04-02 | 1.0147元 | 1.0761元 |
| 2026-04-01 | 1.0145元 | 1.0759元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.0762元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.0763元 |
| 2026-03-27 | 1.0141元 | 1.0755元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0752元 |