信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5253 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券(016206) 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0247元 | 1.0861元 |
| 2026-07-23 | 1.0246元 | 1.0860元 |
| 2026-07-22 | 1.0248元 | 1.0862元 |
| 2026-07-21 | 1.0244元 | 1.0858元 |
| 2026-07-20 | 1.0244元 | 1.0858元 |
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.0859元 |
| 2026-07-16 | 1.0243元 | 1.0857元 |
| 2026-07-15 | 1.0244元 | 1.0858元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.0857元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.0857元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0244元 | 1.0858元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.0859元 |
| 2026-07-07 | 1.0243元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.0242元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0852元 |
| 2026-07-02 | 1.0238元 | 1.0852元 |
| 2026-07-01 | 1.0236元 | 1.0850元 |
| 2026-06-30 | 1.0242元 | 1.0856元 |
| 2026-06-29 | 1.0245元 | 1.0859元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.0852元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.0851元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0844元 |
| 2026-06-23 | 1.0229元 | 1.0843元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.0846元 |
| 2026-06-18 | 1.0234元 | 1.0848元 |
| 2026-06-17 | 1.0232元 | 1.0846元 |
| 2026-06-16 | 1.0226元 | 1.0840元 |
| 2026-06-15 | 1.0217元 | 1.0831元 |
| 2026-06-12 | 1.0215元 | 1.0829元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0825元 |
| 2026-06-10 | 1.0218元 | 1.0832元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.0838元 |
| 2026-06-08 | 1.0229元 | 1.0843元 |
| 2026-06-05 | 1.0234元 | 1.0848元 |
| 2026-06-04 | 1.0241元 | 1.0855元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.0852元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.0854元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0855元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.0850元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.0847元 |
| 2026-05-27 | 1.0231元 | 1.0845元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.0836元 |
| 2026-05-25 | 1.0216元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.0826元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.0828元 |
| 2026-05-20 | 1.0214元 | 1.0828元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0205元 | 1.0819元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.0814元 |