信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5455 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% |
| 2025 | 0.010% | -0.63% | -0.04% | 0.74% | -0.010% | 0.31% | -0.08% | -0.63% | -0.80% | 0.69% | -0.27% | 0.03% | -0.68% |
| 2024 | 0.38% | 0.73% | 0.06% | 0.51% | 0.36% | 0.59% | 0.44% | -0.37% | -0.30% | 0.20% | 0.72% | 1.47% | 4.88% |
| 2023 | -0.10% | 0.09% | 0.28% | 0.33% | 0.55% | 0.30% | -0.010% | 0.37% | -0.28% | 0.03% | -0.07% | 0.85% | 2.36% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- |