信澳汇享三个月定开债券C (016207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5455 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券A 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0206 元 | 3.77万 | 776.08元 | 2.00% | 3.00% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0105 元 | 2.54万 | 266.73元 | 1.00% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0157 元 | 1.72万 | 270.43元 | 1.50% | 1.50% |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.0096 元 | 1.89万 | 181.61元 | 0.95% | 1.44% |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.005 元 | 2.08万 | 103.91元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |