信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0202元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4776 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券C 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0202元 | 1.0838元 |
| 2026-02-12 | 1.0201元 | 1.0837元 |
| 2026-02-11 | 1.0198元 | 1.0834元 |
| 2026-02-10 | 1.0194元 | 1.0830元 |
| 2026-02-09 | 1.0194元 | 1.0830元 |
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0823元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0817元 |
| 2026-02-04 | 1.0177元 | 1.0813元 |
| 2026-02-03 | 1.0177元 | 1.0813元 |
| 2026-02-02 | 1.0179元 | 1.0815元 |
| 2026-01-30 | 1.0178元 | 1.0814元 |
| 2026-01-29 | 1.0179元 | 1.0815元 |
| 2026-01-28 | 1.0179元 | 1.0815元 |
| 2026-01-27 | 1.0178元 | 1.0814元 |
| 2026-01-26 | 1.0181元 | 1.0817元 |
| 2026-01-23 | 1.0179元 | 1.0815元 |
| 2026-01-22 | 1.0176元 | 1.0812元 |
| 2026-01-21 | 1.0177元 | 1.0813元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.0810元 |
| 2026-01-19 | 1.0171元 | 1.0807元 |
| 2026-01-16 | 1.0169元 | 1.0805元 |
| 2026-01-15 | 1.0165元 | 1.0801元 |
| 2026-01-14 | 1.0161元 | 1.0797元 |
| 2026-01-13 | 1.0160元 | 1.0796元 |
| 2026-01-12 | 1.0157元 | 1.0793元 |
| 2026-01-09 | 1.0155元 | 1.0791元 |
| 2026-01-08 | 1.0152元 | 1.0788元 |
| 2026-01-07 | 1.0146元 | 1.0782元 |
| 2026-01-06 | 1.0150元 | 1.0786元 |
| 2026-01-05 | 1.0156元 | 1.0792元 |
| 2025-12-31 | 1.0159元 | 1.0795元 |
| 2025-12-30 | 1.0156元 | 1.0792元 |
| 2025-12-29 | 1.0157元 | 1.0793元 |
| 2025-12-26 | 1.0170元 | 1.0806元 |
| 2025-12-25 | 1.0165元 | 1.0801元 |
| 2025-12-24 | 1.0164元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0162元 | 1.0798元 |
| 2025-12-22 | 1.0155元 | 1.0791元 |
| 2025-12-19 | 1.0158元 | 1.0794元 |
| 2025-12-18 | 1.0150元 | 1.0786元 |
| 2025-12-17 | 1.0147元 | 1.0783元 |
| 2025-12-16 | 1.0136元 | 1.0772元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.0772元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.0783元 |
| 2025-12-11 | 1.0153元 | 1.0789元 |
| 2025-12-10 | 1.0143元 | 1.0779元 |
| 2025-12-09 | 1.0138元 | 1.0774元 |
| 2025-12-08 | 1.0128元 | 1.0764元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.0766元 |
| 2025-12-04 | 1.0123元 | 1.0759元 |