信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4398 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券C 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0346元 | 1.0982元 |
| 2026-07-30 | 1.0343元 | 1.0979元 |
| 2026-07-29 | 1.0339元 | 1.0975元 |
| 2026-07-28 | 1.0339元 | 1.0975元 |
| 2026-07-27 | 1.0340元 | 1.0976元 |
| 2026-07-24 | 1.0340元 | 1.0976元 |
| 2026-07-23 | 1.0340元 | 1.0976元 |
| 2026-07-22 | 1.0342元 | 1.0978元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2026-07-17 | 1.0338元 | 1.0974元 |
| 2026-07-16 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2026-07-14 | 1.0336元 | 1.0972元 |
| 2026-07-13 | 1.0336元 | 1.0972元 |
| 2026-07-10 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2026-07-08 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.0971元 |
| 2026-07-06 | 1.0335元 | 1.0971元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.0966元 |
| 2026-07-02 | 1.0330元 | 1.0966元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.0963元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.0970元 |
| 2026-06-29 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2026-06-26 | 1.0330元 | 1.0966元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0964元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.0957元 |
| 2026-06-23 | 1.0320元 | 1.0956元 |
| 2026-06-22 | 1.0323元 | 1.0959元 |
| 2026-06-18 | 1.0325元 | 1.0961元 |
| 2026-06-17 | 1.0322元 | 1.0958元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0952元 |
| 2026-06-15 | 1.0307元 | 1.0943元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.0941元 |
| 2026-06-11 | 1.0301元 | 1.0937元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0944元 |
| 2026-06-09 | 1.0314元 | 1.0950元 |
| 2026-06-08 | 1.0319元 | 1.0955元 |
| 2026-06-05 | 1.0324元 | 1.0960元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.0966元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.0963元 |
| 2026-06-02 | 1.0330元 | 1.0966元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0966元 |
| 2026-05-29 | 1.0325元 | 1.0961元 |
| 2026-05-28 | 1.0322元 | 1.0958元 |
| 2026-05-27 | 1.0320元 | 1.0956元 |
| 2026-05-26 | 1.0311元 | 1.0947元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0300元 | 1.0936元 |