信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4657 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券C 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0266元 | 1.0902元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.0907元 |
| 2026-04-22 | 1.0274元 | 1.0910元 |
| 2026-04-21 | 1.0271元 | 1.0907元 |
| 2026-04-20 | 1.0267元 | 1.0903元 |
| 2026-04-17 | 1.0264元 | 1.0900元 |
| 2026-04-16 | 1.0257元 | 1.0893元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.0892元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0249元 | 1.0885元 |
| 2026-04-10 | 1.0242元 | 1.0878元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.0876元 |
| 2026-04-08 | 1.0243元 | 1.0879元 |
| 2026-04-07 | 1.0243元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.0874元 |
| 2026-04-02 | 1.0230元 | 1.0866元 |
| 2026-04-01 | 1.0229元 | 1.0865元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.0868元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0224元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0221元 | 1.0857元 |
| 2026-03-25 | 1.0219元 | 1.0855元 |
| 2026-03-24 | 1.0218元 | 1.0854元 |
| 2026-03-23 | 1.0216元 | 1.0852元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.0853元 |
| 2026-03-19 | 1.0216元 | 1.0852元 |
| 2026-03-18 | 1.0215元 | 1.0851元 |
| 2026-03-17 | 1.0210元 | 1.0846元 |
| 2026-03-16 | 1.0207元 | 1.0843元 |
| 2026-03-13 | 1.0210元 | 1.0846元 |
| 2026-03-12 | 1.0208元 | 1.0844元 |
| 2026-03-11 | 1.0204元 | 1.0840元 |
| 2026-03-10 | 1.0204元 | 1.0840元 |
| 2026-03-09 | 1.0203元 | 1.0839元 |
| 2026-03-06 | 1.0210元 | 1.0846元 |
| 2026-03-05 | 1.0210元 | 1.0846元 |
| 2026-03-04 | 1.0209元 | 1.0845元 |
| 2026-03-03 | 1.0205元 | 1.0841元 |
| 2026-03-02 | 1.0204元 | 1.0840元 |
| 2026-02-27 | 1.0197元 | 1.0833元 |
| 2026-02-26 | 1.0193元 | 1.0829元 |
| 2026-02-25 | 1.0200元 | 1.0836元 |
| 2026-02-24 | 1.0206元 | 1.0842元 |
| 2026-02-13 | 1.0202元 | 1.0838元 |
| 2026-02-12 | 1.0201元 | 1.0837元 |
| 2026-02-11 | 1.0198元 | 1.0834元 |
| 2026-02-10 | 1.0194元 | 1.0830元 |
| 2026-02-09 | 1.0194元 | 1.0830元 |
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0823元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0817元 |