信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0202元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4776 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券C 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0208 元 | 9.75亿 | 2,027.93万元 | 2.00% | 3.00% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0106 元 | 9.75亿 | 1,033.47万元 | 1.00% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0157 元 | 9.75亿 | 1,530.57万元 | 1.50% | 1.50% |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.0108 元 | 8.25亿 | 890.85万元 | 1.06% | 1.62% |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.0057 元 | 19.48亿 | 1,110.43万元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |