信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4673 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券C 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.19% | 0.34% | 0.40% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19% |
| 2025 | 0.03% | -0.60% | -0.02% | 0.77% | 0.02% | 0.32% | -0.05% | -0.60% | -0.77% | 0.71% | -0.24% | 0.06% | -0.38% |
| 2024 | 0.40% | 0.75% | 0.10% | 0.53% | 0.40% | 0.61% | 0.47% | -0.34% | -0.28% | 0.21% | 0.76% | 1.50% | 5.20% |
| 2023 | -0.08% | 0.12% | 0.30% | 0.35% | 0.58% | 0.32% | 0.02% | 0.40% | -0.26% | 0.06% | -0.04% | 0.88% | 2.68% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.43% |