信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4657 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券C 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 303.69万元 | 0.30% | 101.23万元 | 0.10% |
| 2025-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.35万元 | 0.30% | 50.78万元 | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 229.59万元 | 0.30% | 76.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.65万元 | 0.30% | 25.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |