信澳汇享三个月定开债券A (016206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4398 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳汇享三个月定开债券C 、信澳汇享三个月定开债券E |
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信澳汇享三个月定开债券A(016206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.43亿 | 94.60% |
| (其中) 债券 | 8.43亿 | 94.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,778.76万 | 3.12% |
| 3 | 其他资产 | 2,038.53万 | 2.29% |
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