东方沪深300指数增强A (016204.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3012元 (2026-01-30) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率295.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (2990 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方沪深300指数增强A(016204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-29 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-28 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-01-27 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-26 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-23 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-01-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-19 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-01-16 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-15 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-14 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-12 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-09 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-06 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-31 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-25 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-24 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-22 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-17 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-05 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-12-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-28 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-27 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-26 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |