东方沪深300指数增强A (016204.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3857元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率295.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2485 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强C |
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东方沪深300指数增强A(016204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-10 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-08 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-05 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-04 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-03 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-02 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-01 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-29 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-27 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-25 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-18 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-14 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-13 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-07 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-30 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-29 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-28 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-24 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-23 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-22 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-21 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-04-20 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-17 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-16 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-15 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-13 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-10 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-09 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-07 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-03 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-01 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-31 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-03-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |