东方沪深300指数增强A (016204.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3546元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率407.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2529 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强C |
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东方沪深300指数增强A(016204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-09-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-09-02 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-01 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-08-31 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-28 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-08-27 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-08-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-08-25 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-08-24 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-21 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-08-20 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-19 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-08-18 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-17 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-14 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-13 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-12 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-08-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-07 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-06 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-05 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-04 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-08-03 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-31 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-30 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-29 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-27 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-07-24 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-23 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-21 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-20 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-17 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-16 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-15 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-14 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-13 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-10 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-08 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-07 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-06 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-01 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |