东方沪深300指数增强A (016204.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3828元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2434 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方沪深300指数增强A(016204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-15 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-14 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-13 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-10 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-07-08 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-07 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-06 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-02 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-01 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-26 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-25 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-24 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-06-23 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-22 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-18 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-17 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-16 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-15 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-12 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-11 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-10 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-09 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-08 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-05 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-04 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-03 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-02 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-01 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-29 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-27 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-25 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-18 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-14 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-13 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-07 | 1.4105元 | 1.4105元 |