东方沪深300指数增强A (016204.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3628元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率407.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2521 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强C |
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东方沪深300指数增强A(016204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 89.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,619.12万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 1,619.12万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,556.73万 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 145.58万 | 0.46% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 50.98% |
| 金融业 | 4,683.69万 | 14.92% |
| 采矿业 | 1,340.62万 | 4.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,162.24万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 724.40万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 570.26万 | 1.82% |
| 建筑业 | 378.08万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322.18万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 122.73万 | 0.39% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,436.04万 | 7.76% |
| 批发和零售业 | 311.05万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.03万 | 0.06% |
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