东方沪深300指数增强A (016204.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理盛泽王怀勋基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5035元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (2399 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方沪深300指数增强A(016204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,505.67万 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 4,505.67万 | 92.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 272.02万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 272.02万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.95万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 7.02万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,401.47万 | 49.39% |
| 金融业 | 883.60万 | 18.17% |
| 采矿业 | 385.75万 | 7.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.83万 | 3.04% |
| 建筑业 | 60.92万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.86万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.32万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 34.68万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.01万 | 0.31% |
加载中......