东方沪深300指数增强A (016204.jj ) 沪深300 (半年) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2849元 (2026-02-04) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率295.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3038 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方沪深300指数增强C |
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东方沪深300指数增强A(016204) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2,973.27万 | 2,375.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 4,433.39万 | 3,577.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,762.43万 | 3,567.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,467.92万 | 3,330.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,650.38万 | 3,434.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,096.58万 | 3,755.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,392.70万 | 3,410.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,161.28万 | 3,225.14万元 | -- |