嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0684元 | 1.1124元 |
| 2026-04-17 | 1.0683元 | 1.1123元 |
| 2026-04-10 | 1.0687元 | 1.1127元 |
| 2026-04-03 | 1.0677元 | 1.1117元 |
| 2026-03-27 | 1.0670元 | 1.1110元 |
| 2026-03-20 | 1.0663元 | 1.1103元 |
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.1097元 |
| 2026-03-06 | 1.0653元 | 1.1093元 |
| 2026-03-04 | 1.0651元 | 1.1091元 |
| 2026-03-03 | 1.0651元 | 1.1091元 |
| 2026-03-02 | 1.0650元 | 1.1090元 |
| 2026-02-27 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2026-02-26 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2026-02-25 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2026-02-13 | 1.0643元 | 1.1083元 |
| 2026-02-12 | 1.0642元 | 1.1082元 |
| 2026-02-11 | 1.0641元 | 1.1081元 |
| 2026-02-06 | 1.0638元 | 1.1078元 |
| 2026-01-30 | 1.0635元 | 1.1075元 |
| 2026-01-23 | 1.0632元 | 1.1072元 |
| 2026-01-16 | 1.0625元 | 1.1065元 |
| 2026-01-09 | 1.0620元 | 1.1060元 |
| 2025-12-31 | 1.0616元 | 1.1056元 |
| 2025-12-26 | 1.0614元 | 1.1054元 |
| 2025-12-19 | 1.0608元 | 1.1048元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.1043元 |
| 2025-12-05 | 1.0598元 | 1.1038元 |
| 2025-11-28 | 1.0600元 | 1.1040元 |
| 2025-11-21 | 1.0604元 | 1.1044元 |
| 2025-11-14 | 1.0602元 | 1.1042元 |
| 2025-11-07 | 1.0597元 | 1.1037元 |
| 2025-10-31 | 1.0591元 | 1.1031元 |
| 2025-10-24 | 1.0571元 | 1.1011元 |
| 2025-10-17 | 1.0562元 | 1.1002元 |
| 2025-10-10 | 1.0551元 | 1.0991元 |
| 2025-09-30 | 1.0544元 | 1.0984元 |
| 2025-09-26 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-09-19 | 1.0547元 | 1.0987元 |
| 2025-09-12 | 1.0542元 | 1.0982元 |
| 2025-09-05 | 1.0545元 | 1.0985元 |
| 2025-08-29 | 1.0538元 | 1.0978元 |
| 2025-08-22 | 1.0532元 | 1.0972元 |
| 2025-08-15 | 1.0543元 | 1.0983元 |
| 2025-08-08 | 1.0559元 | 1.0999元 |
| 2025-08-01 | 1.0550元 | 1.0990元 |
| 2025-07-25 | 1.0537元 | 1.0977元 |
| 2025-07-18 | 1.0560元 | 1.1000元 |
| 2025-07-11 | 1.0551元 | 1.0991元 |
| 2025-07-04 | 1.0552元 | 1.0992元 |