嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0635元 | 1.1075元 |
| 2026-01-23 | 1.0632元 | 1.1072元 |
| 2026-01-16 | 1.0625元 | 1.1065元 |
| 2026-01-09 | 1.0620元 | 1.1060元 |
| 2025-12-31 | 1.0616元 | 1.1056元 |
| 2025-12-26 | 1.0614元 | 1.1054元 |
| 2025-12-19 | 1.0608元 | 1.1048元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.1043元 |
| 2025-12-05 | 1.0598元 | 1.1038元 |
| 2025-11-28 | 1.0600元 | 1.1040元 |
| 2025-11-21 | 1.0604元 | 1.1044元 |
| 2025-11-14 | 1.0602元 | 1.1042元 |
| 2025-11-07 | 1.0597元 | 1.1037元 |
| 2025-10-31 | 1.0591元 | 1.1031元 |
| 2025-10-24 | 1.0571元 | 1.1011元 |
| 2025-10-17 | 1.0562元 | 1.1002元 |
| 2025-10-10 | 1.0551元 | 1.0991元 |
| 2025-09-30 | 1.0544元 | 1.0984元 |
| 2025-09-26 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-09-19 | 1.0547元 | 1.0987元 |
| 2025-09-12 | 1.0542元 | 1.0982元 |
| 2025-09-05 | 1.0545元 | 1.0985元 |
| 2025-08-29 | 1.0538元 | 1.0978元 |
| 2025-08-22 | 1.0532元 | 1.0972元 |
| 2025-08-15 | 1.0543元 | 1.0983元 |
| 2025-08-08 | 1.0559元 | 1.0999元 |
| 2025-08-01 | 1.0550元 | 1.0990元 |
| 2025-07-25 | 1.0537元 | 1.0977元 |
| 2025-07-18 | 1.0560元 | 1.1000元 |
| 2025-07-11 | 1.0551元 | 1.0991元 |
| 2025-07-04 | 1.0552元 | 1.0992元 |
| 2025-06-30 | 1.0531元 | 1.0971元 |
| 2025-06-27 | 1.0531元 | 1.0971元 |
| 2025-06-20 | 1.0534元 | 1.0974元 |
| 2025-06-13 | 1.0516元 | 1.0956元 |
| 2025-06-06 | 1.0506元 | 1.0946元 |
| 2025-05-30 | 1.0499元 | 1.0939元 |
| 2025-05-23 | 1.0495元 | 1.0935元 |
| 2025-05-16 | 1.0484元 | 1.0924元 |
| 2025-05-09 | 1.0480元 | 1.0920元 |
| 2025-04-30 | 1.0467元 | 1.0907元 |
| 2025-04-25 | 1.0458元 | 1.0898元 |
| 2025-04-18 | 1.0456元 | 1.0896元 |
| 2025-04-11 | 1.0454元 | 1.0894元 |
| 2025-04-03 | 1.0443元 | 1.0883元 |
| 2025-03-28 | 1.0431元 | 1.0871元 |
| 2025-03-21 | 1.0420元 | 1.0860元 |
| 2025-03-14 | 1.0412元 | 1.0852元 |
| 2025-03-07 | 1.0411元 | 1.0851元 |
| 2025-02-28 | 1.0410元 | 1.0850元 |