嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 115.12万元 | 0.30% | 38.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 328.96万元 | 0.30% | 109.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 162.12万元 | 0.30% | 54.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 279.55万元 | 0.30% | 93.18万元 | 0.10% |