嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6.91亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.90亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.84亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.13亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.02亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.03亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.86亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.77亿 | 9.59亿元 | -- |