嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 (016203.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模6.91亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0603元 (2025-12-12) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.78亿	99.88%
	(其中) 债券	9.78亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	117.21万	0.12%

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