汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj ) 申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2472元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (309 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-24 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-21 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-19 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-17 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-13 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-10 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-07 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-06 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-05 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-03 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-31 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-29 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-28 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-27 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-22 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-20 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-17 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-14 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-13 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-10 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-09 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-08 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-07 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-06 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-03 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-02 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-01 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-30 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-26 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-25 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-24 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-23 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-22 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-18 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-17 | 1.4369元 | 1.4369元 |