汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4200元 (2026-02-12) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (243 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,057.49万 | 80.69% |
| (其中) 股票 | 3,944.48万 | 62.93% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,113.01万 | 17.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.70万 | 17.91% |
| 3 | 其他资产 | 87.36万 | 1.39% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.69%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4,058.57万 | 64.76% |
| 20 工业 | 460.85万 | 7.35% |
| 45 信息技术 | 431.95万 | 6.89% |
| 15 原材料 | 106.11万 | 1.69% |
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