汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4646元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (234 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)(016199) 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-06 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-28 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-27 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-24 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-21 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-17 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-16 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-14 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-08 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-07 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-03 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-31 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-27 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-25 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-23 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-18 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-17 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-16 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-13 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-11 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-10 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-06 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-05 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-04 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-03 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-02 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-27 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-02-26 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-02-25 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-24 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-02-12 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |