汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3811元 (2025-12-16) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (241 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-15 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-12-11 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-12-09 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-08 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-05 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-12-04 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-12-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-02 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-28 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-11-27 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-11-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-11-21 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-11-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-19 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-11-18 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-11-17 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-11-14 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-11-13 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-11-12 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-11 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-11-10 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-11-07 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-11-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-11-04 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-11-03 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-10-31 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-10-30 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-10-29 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-10-28 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-10-27 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-10-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-10-23 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-10-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-10-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-10-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-10-17 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-10-16 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-10-15 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-10-14 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-10-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-10-10 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-10-09 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-09-30 | 1.5443元 | 1.5443元 |