汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 (016201.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型QDII成立日期2022-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4678元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (218 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)(016199) 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞(016201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-18 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-17 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-16 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-15 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-06-12 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-11 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-09 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-08 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-04 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-03 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-06-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-01 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-29 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-28 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-27 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-26 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-05-25 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-22 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-21 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-20 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-19 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-18 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-15 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-14 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-13 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-12 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-11 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-08 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-05-06 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-28 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-27 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-24 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-21 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-17 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-16 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-15 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-14 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-08 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-07 | 1.2898元 | 1.2898元 |